Өтеуге дейінгі кірістілік облигацияны ағымдағы бағамен сатып алып, төлемдерді алып және белгілі болжамдармен өтеуге дейін ұстағандағы жылдық нәтижені бағалайды.
Инвестициялық терминді қалай оқу керек
Ұғым нені сипаттайтынын анықтаңыз: құрал, шот, делдал, қор немесе нарық көрсеткіші үшін құжаттар әртүрлі.
| Не тексеріледі | Практикалық мәні |
|---|---|
| Мәліметті қайдан іздеу керек | Шығарылым проспектісінде не талаптарында, брокер есебінде, биржа деректерінде, қосымшада және эмитенттің корпоративтік есептілігінде. |
| Қандай тәуекел не құқықты көрсетеді | Инвестор құқығына, күтілетін ақша ағынына, өтімділікке, салыққа және салынған соманы жоғалту тәуекеліне. |
| Инвестор қатесі | Өткен кірістілікті немесе жарнамалық болжамды болашақ пайданың кепілі деп санап, комиссия мен шығын ықтималдығын ескермеу. |
| Қалай тексеру керек | Делдал лицензиясын, эмитентті, құрал бойынша құқықтарды, комиссияны, салықты, өтімділікті және баға төмендеу сценарийін тексеру. |
Мысалды талдау
Мысал
Облигация номиналдан төмен бағамен сатып алынса, оның өтеуге дейінгі есептік кірістілігі купон мөлшерлемесінен жоғары болуы мүмкін. Көрсеткіш қағазды өтеуге дейін ұстауды және эмитент міндеттемесін орындауды болжайды.
Практикалық тексеру тізімі
- Жинақталған купонды ескерген бағаны, мерзімді, төлем кестесін, комиссияны, салықты және дефолт тәуекелін салыстырыңыз. Өтеуге дейінгі кірістілік нәтиже уәдесі емес, есептік шама.
- Дереккөз бен құжат дәл таңдалған шотқа, қорға, құралға немесе көрсеткішке қатысты екеніне көз жеткізіңіз.
Байланысты терминдер мен пайдалы бөлімдер
Материал инвестициялық ұсыным емес. Кіріске кепілдік жоқ, шығын болуы мүмкін.
Ақпараттық ескерту
FinQadam банк немесе МҚҰ емес, өтінім қабылдамайды және несие беру туралы шешім қабылдамайды. Шарттар өзгеруі мүмкін. Рәсімдеу алдында ұйымның ресми сайтындағы деректерді тексеріңіз.